주식기초용어 100편: 상관계수, 같이 움직이는 자산과 따로 움직이는 자산을 구분하는 법
주식기초용어 100편: 상관계수, 같이 움직이는 자산과 따로 움직이는 자산을 구분하는 법 3줄 요약 상관계수는 두 자산이 서로 얼마나 같은 방향으로 움직이는지를 보여주는 지표입니다. 상관계수가 높으면 같이 오르고 같이 내릴 가능성이 크고, 낮거나 음수이면 분산 효과가 커질 수 있습니다. 분산투자는 종목 수를 늘리는 것이 아니라, 서로 다르게 움직이는 자산을 조합하는 데 핵심이 있습니다. 추천 키워드 상관계수, 포트폴리오관리, 분산투자, 자산배분, 리스크관리, 베타, 변동성, ETF투자, 장기투자, 포트폴리오위험, 주식기초용어, 투자심리 목차 상관계수란 무엇인가 상관계수 1, 0, 마이너스 1의 의미 왜 분산투자에서 상관계수가 중요할까 종목 수가 많아도 분산이 안 되는 이유 같은 업종 주식끼리의 상관관계 주식과 채권의 상관관계 ETF 투자에서 상관계수 보는 법 위기 때 상관계수가 높아지는 이유 상관계수와 리밸런싱의 관계 장기투자자가 상관계수를 활용하는 법 상관계수의 한계 투자자가 자주 하는 실수 초보 투자자를 위한 상관계수 체크리스트 상관계수 정리 자주 묻는 질문 * 본 글은 일반적인 정보 제공 목적이며, 특정 종목 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다. 1. 상관계수란 무엇인가 상관계수는 두 자산이 서로 얼마나 같은 방향으로 움직이는지를 보여주는 지표입니다. 쉽게 말하면 A라는 자산이 오를 때 B라는 자산도 같이 오르는지, 아니면 반대로 움직이는지, 또는 별다른 관계 없이 따로 움직이는지를 숫자로 표현한 것입니다. 투자에서는 이 개념이 매우 중요합니다. 왜냐하면 분산투자의 핵심이 단순히 많은 종목을 보유하는 것이 아니라, 서로 다르게 움직이는 자산을 함께 보유하는 데 있기 때문입니다. 상관계수는 보통 마이너스 1에서 플러스 1 사이의 값으로 표현됩니다. 플러스 1에 가까울수록 두 자산은 같은 방향으로 움직이는 경향이 강합니다. 0에 가까우면 두 자산의 움직임 사이에 뚜렷한 관계가 약하다고 볼 수 있습니다. 마이너스 1...
